资阳市凯利建设投资债权资产转让政府债定融

信托固收 2024年04月20日 09:24 51 admin

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：XX市雁江建设投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

资阳市合格投资人不可进款（含雁江区、安岳县、乐至县）。望谅解~

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【风险等级】R2(稳健型）
【规模】总规模10000万，分两期发行，一期规模5000万
【期限】12个月
【收益】
10万≤X＜50万 8.5%
50万≤X＜100万 8.8%
100万≤X 9.2%
【付息方式】：
发行人每半年兑付一次收益，到期一次性归还本金及剩余收益；
【资金用途】：用于河南省国投旗下新能源汽车建设项目

【还款来源及增信措施】
发行人XX省国投企业管理有限公司为100%省级国资平台，以经营收入、流动资金作为还款来源；
发行人XX省国投企业管理有限公司以其名下持有的铜矿做收益权质押；
铜矿收益权质押：提供评估价值为3亿元的开采收益权质押
AA+国企主体河南策诚供应链管理有限公司为本计划担保；
【投资亮点】
融资人： XX省国投企业管理有限公司是河南省人民政府控股的一家主体评级为AA+的大型国企，主要承接政府指令性项目的建设投资，是河南省政府的投融资主体，总资产规模超300亿，总资产实力较强，偿还能力强

担保方：XX策诚供应链管理有限公司，是河南省第一轻工业总公司全资子公司，AA+主体评级，总资产182.14亿元，综合实力强，增信力度大

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