XX聚利8号私募证券投资基金
管理人:XX投资管理有限公司
托管人 : XX证券股份有限公司
起投金额: 100万元
风险等级：R3
产品封闭期：12个月
基准：6.0%
开放日：每个交易日开放申购 （若遇非交易日则本次不开放且不顺延）
投资标的：城投公司在境内+境外发行的标准债券
其他优质项目推荐：
【周口市开发投资2021年债权资产系列】
周口市开发投资2021债权资产系列
规模：3亿
期限：12/24个月
付息方式：季度付息 3月31、6月30、9月30、12月31
资金用途：用于周口市开发区棚户区项目建设投资。
预期收益：10-50-100-300万
12个月：8.2%-8.5%-8.8%-9.2%/年
24个月：8.4%-8.7%-9.0%-9.4%/年
还款来源：发行方正常经营收入；担保方提供的担保履约；应收账款处置；
融资主体：周口市开xxxx限公司
担保主体：周口市城xxxx资有限公司
风控措施：
1、周口市城乡xxx资有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
2、对应周口市经济开发区管委会4.9亿元确权应收账款质押
项目亮点：
1、双AA评级主体融资：周口市开xxxx限公司（隶属于周口市国资委100%控股的国有企业，主体评级AA，公司总资产77.54亿，营收超10亿，利润总额超1.3亿）实力雄厚，信用评级高
2、AA+发债主体担保：周口市城乡xxx资有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保（隶属于周口市国资委100%控股国有企业，总资产72亿，净资产45亿，营收12.2亿，AA+发债主体，存续1支债券，到期晚于本融资，渤海信托同款融资主体）
3、足额应收质押：融资方提供对河南周口经济开发区管委会4.9亿元应收账款质押并中登登记。
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