央企信托-287号苏中市级政信

信托固收 2024年04月11日 22:44 81 admin

287号泰州：下周四五点封账，下周五成立。苏中市级AA+公开发债主体发行，市级AA公开发债主体担保
【央企信托-287号苏中市级政信】
【规模】：5亿
【期限】：2年
【预期业绩】：
100万-300万：6.6%/年
300万及以上：6.7%/年
【收益分配】：季度付息（每自然季度末10号付息）
项目亮点：
1、发行人是泰州市首单自贸区债发债主体（AA+公开发债主体），为泰州市重要的基础设施建设主体、国有资产经营管理主体，2023年6月末，公司总资产698.41亿元，负债466.79亿元，资产负债率66.84%。发行人公司下有3家AA公开发债主体子公司，整体实力很强，信用好，资本市场认可度很高，最新公开债券利率仅为2.69%。
2、担保人为泰州市级AA公开发债主体，是泰州滨江工业园最核心基础设施主体，2023年9月末总资产467.49亿元，负债315.19亿元，资产负债率67.42%，为AA公开发债主体，担保能力强。
3、泰州市为苏中门户，上海、南京及苏锡常三个都市圈重要节点城市。2023年（GDP）6731.66亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长6.8%；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2023年，地区生产总值为1191.95亿元，一般预算收入103.18亿元，财政自给率122.66%，财政自给率好。

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规模：3号不超过人民币3000万；5号不超过人民币5000万。
期限：12个月和24个月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
3号（12个月）：30-50-100-300万：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5号（24个月）：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于补充流动资金。
【融资方】齐河县XX经营建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】齐河XX建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】
3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保。
5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县
位于德州市最南端，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。

央企信托-287号苏中市级政信

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