央企信托-287号苏中市级政信

信托固收 2024年04月11日 14:59 73 admin

287号泰州：下周四五点封账，下周五成立。苏中市级AA+公开发债主体发行，市级AA公开发债主体担保
【央企信托-287号苏中市级政信】
【规模】：5亿
【期限】：2年
【预期业绩】：
100万-300万：6.6%/年
300万及以上：6.7%/年
【收益分配】：季度付息（每自然季度末10号付息）
项目亮点：
1、发行人是泰州市首单自贸区债发债主体（AA+公开发债主体），为泰州市重要的基础设施建设主体、国有资产经营管理主体，2023年6月末，公司总资产698.41亿元，负债466.79亿元，资产负债率66.84%。发行人公司下有3家AA公开发债主体子公司，整体实力很强，信用好，资本市场认可度很高，最新公开债券利率仅为2.69%。
2、担保人为泰州市级AA公开发债主体，是泰州滨江工业园最核心基础设施主体，2023年9月末总资产467.49亿元，负债315.19亿元，资产负债率67.42%，为AA公开发债主体，担保能力强。
3、泰州市为苏中门户，上海、南京及苏锡常三个都市圈重要节点城市。2023年（GDP）6731.66亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长6.8%；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2023年，地区生产总值为1191.95亿元，一般预算收入103.18亿元，财政自给率122.66%，财政自给率好。

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✅要素：3亿，22个月，每年的5月25日付息
✅固定到期日：2025年5月25日
✅税后收益：100万-300万：7.0%-7.2%
（合同收益5.7%，息差10个工作日补）
✅资金用途：用于投资发行方 2023 年非公开发行公司债券（第一期），债券代码：23腾投02

🌺【项目亮点】
1⃣AA发行方：实际控制是滕州市人民政府，为滕州市重要的基础设施建设开发主体，截止2022年末，公司总资产 195.87亿，营业收入13.60亿，主体AA，债项AA+。
2⃣AA+担保：滕州市第一大平台公司，控股股东及实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。截至2022年底，公司总资产360.04亿，营业收入49.21亿，主体AA+评级，信誉度高！
3⃣滕州，山东省人口最多的县级市，全国百强县排名第44，长三角经济圈、京津冀经济圈，中华民族最早的文明发源地之一。第一座滕王阁所在地，“全国围棋之乡”，2022年，滕州市实现地区生产总值901.31 亿元，现一般公共预算收入 63.59 亿元。

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