山东郯城财产权信托受益权2024年转让及回购

信托固收 2024年03月27日 02:38 64 admin

【项目名称】:山东郯城财产权信托受益权2024年转让及回购

【项目期限】:12个月/24个月

【项目规模】:1个亿

【起投金额】:30万

【付息方式】:自然季度付息(2.15、5.15、8.15、11.15)

【产品收益】:12个月 30万:8.7%50万:8.9%100万:9.1%300万:9.3%24个月 30万:9.0% 50万:9.3%100万:9.4%300万:9.7%【资金用途】:用于数智郯城新型基础设施建设项目及补充发行人流动资金。

【融资方】:郯城县xx资集团有限公司，临沂市郯城县人民政府全资控股的当地最大ZF平台。截止21年底总资产189.90亿元，负债率47%，净利润1.16亿元。主体信用评级AA。

山东郯城财产权信托受益权2024年转让及回购

郯城县城市国有xx限公司，临沂市郯城县人民政府全资控股的【担保方】当地第二大ZF平台，截止21年底总资产175.77亿元，负债率45%，净利润1.21亿元。主体信用评级AA-，债项评级AAA。存续一只债券4亿元，到期日晚干本产品。

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【遂宁开达投资2021债权资产】

本项目名称遂宁开达2021债权资产

产品类型债权资产

资金用途补充公司流动性

发行规模首期5000万元

发行方式及受让对象

本项目采用非公开方式向具备相应风险识别和承

担能力的合格认购人发行

本项目认购期

本项目认购期不超过【6】个月，认购期截止或发

行规模满额之日终止认购。

本项目成立日本项目每周成立一期，每期最后一个工作日为成立日

存续期不超过二年（含一年期和二年期）

固定年化收益率

（合同内约定8%/年）

单笔认购金额

（X）

预期年化收益率

（一年期）

预期年化收益率

（二年期）

10万≤X＜50万 8.3%/年 8.5%/年

50万≤X＜100万 8.5%/年 8.8%/年

100万≤X＜300万 8.8%/年 9.0%/年

X≥300万 9.0%/年 9.2%/年

收益计算方式采用单利按日计息，不计复利

履约兑付方式

本项目存续期间，发行人于每年按季度支付收益，收益支付日起的三个工作日内完成投资人收益的支付，到期后一次性支付本金及剩余收益。

起购金额人民币10万元起，以1万元的整数倍递增

收益起算日即产品成立日【当日】，具体日期以实际情况为准

产品增信措施

1、市级 AA 平台融资-遂宁XX有限公司（主体和债项评级 AA、遂宁市国资委控股，总资产294.40 亿元，资产负债率 47.52%，营业收入 10.92亿元，近三年累计收到代建项目 ZF 回购资金拨款24.99 亿元）；

2、双 AA 发债主体担保-遂宁市XX有限公司（AA 评级，总资产 133.73 亿元，资产负债率40%，营业收入 7.2 亿元）和遂宁广利工业发展有限公司（AA 评级，总资产 127.07 亿元，净资产53.46 亿元，营业收入 4.19 亿元）提供无限连带责任担保；

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