山东青岛陆港国际开发建设2024年债权政府债定融
山东青岛陆港国际开发建设2024年债权
期限:12月/24月;2亿付息方式:季度付息(2.15、5.15、8.15和11.15),打款当日成立计息收益:10-50-100-300万12月:8.0%-8.2%-8.4%-8.6%24月:8.1%-8.3%-8.5%-8.7%【资金用途】补充企业流动资金【项目主体】【AA+平台融资】:XX陆港国xx有限公司:股东为青岛市即墨区国有资产运营服务中心(76.13%)、即墨国际商贸城开发投资有限公司(23.88%),实控人为山东省青岛市即墨区人民政府,主体评级AA+,当地重要的政府平台和城市基础建设主体,公示的招投标项目超100个。截止2023年年底,总资产282.1亿元,净资产208.55亿元,资产负债率26.07%
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规模:2亿 12月 24月 季度付息
收益:20-50-100-300万 12月 9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
20-50-100-300万 24月 9.2%-9.4%-9.7%-10%
资金用途:用于基础设施建设及补充流动资金
投资亮点:
(1)融资方遂平县XX投资有限公司,驻马店市产业投资集团有限公司控股(实控人为驻马店市财政局);发债主体债项评级AAA,信用良好,偿债能力强。
(2)担保方遂XX乡建设投资集团有限公司,国有平台子公司,主体评级AA,2020年9月总资产97.21亿,负债率仅10.40%。
(3)融资方提供足额应收账款质押担保。
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