隽永1号私募证券投资基金
【隽永1号私募证券投资基金】
【拟投标的债券】 潍坊XX旅游集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
【债券流通市场】：上海证券交易所
【债券到期日】：到期日2023年11月17日
【业绩报酬基准】：业绩报酬计提基准为年化8%，业绩报酬提取比例为50%
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【连海实业投资债权融资计划】
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【发行机构】:XX实业投资
【产品期限、规模】:3亿，期限1-2年
【资金用途】:补充发行人股东流动性资金
【预期收益及付息方式】:自然半年度付息（每年6月20日和12月20日付息）
1年期：10-50-100万：7.6%-7.8%-8.0%/年
2年期：10-50-100万：7.8%-8.0%-8.2%/年
【项目亮点】:连云港为江苏省地级市，位于中国沿海中部，东濒黄海，东部与朝鲜、韩国、日本隔海相望，西与徐州市、宿迁市相连，南部与淮安市和盐城市毗邻，北与山东省日照市、临沂市相邻，下辖3区、3县，人口534.48万。2020年连云港GDP总值3277.07亿，一般预算收入245.25亿，财政总收入447.43亿。**区位于连云港市东部海滨，拥有省级**经济开发区、省级连云港海滨旅游度假区和上合组织（连云港）国际物流园。辖区内的连云港港是国家主枢纽港、集装箱干线港、中西部最便捷出海港，拥有70个万吨级泊位，开通了73条远近洋航线，与全球160多个国家地区近1000个港口开展了贸易往来。有连岛景区和云台山国家森林公园2个国家4A级景区，是江苏省全域旅游示范区。
【融资主体】:XX实业投资注册资金1亿，国有独资。股东为江苏***发展集团有限公司（AA发债主体）。本次产品资金用途为补充融资方股东的流动性资金，融资方的股东***发展集团有限公司为产品实际资金使用方和际还款人。
【担保主体】：XX发展集团有限公司注册资金12亿，国有独资，AA发债主体，已发行多支债券和PPN。股东为连云港市**区人民政府。总资产370.38亿，净资产179.03亿。
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入
【风控措施】:担保方提供担保
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