央企信托-707扬州江都非标集合资金信托计划
AA+融资:江都区第一大平台公司,2023年9月底公司总资产为813.02亿,主体评级AA+。
AA+担保:江都区第二大平台公司,2023年9月底公司总资产为739.40亿,主体评级AA+。
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项目要素:3亿,12个月,半年付息(12.22及6.22)
税后基准:100万 7.3%,300万 7.5%
【资金用途】用于受让“诸城泰石”对诸城泰源建设有限公司的1.5亿元应收账款,最终用于补充公司流动资金等。
【发行人】诸城泰石,AA公开发债主体,公司在诸城市经济发展中承担重要作用,总资产150.73亿,负债率48.96%,2021年上半年营收8.61亿。
【担保方】诸城安邦,AA发债主体,总资产为115.79亿,负债率53.3%,2021年上半年营收4.66亿,公司具备一定专营优势,担保能力足。
【差额补足】诸城经开投,AA+公开发债主体,实控人是诸城市人民政府,公司是诸城第一大平台,总资产415.83亿,负债率53.31%,目前存续债券21亿元;2021年前三季度实现营收高达31.16亿,获得ZF补助6.98亿,对融资方还款的补足能力强。
【区域】诸城,山东省辖县级市,财政独立核算、行政由潍坊代管。诸城属于山东半岛区域通中心、青岛一小时经济圈;GDP高达652.76亿,公共预算收入高达64.2亿;2022年全国百强县47名,也是山东省10强县(市);国家信用中心发布的2021全国城市信用监测排名,诸城在全国383个县级城市中高居第3名,地方信用好、还款能力强。
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