山东枣庄台儿庄财金2023年债权4号

信托固收 2024年03月05日 12:37 67 admin

【山东枣庄台儿庄财金2023年债权4号城投债定融】
【总规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万以上 8%
【付息】：每年3.20/6.20/9.20/12.20为固定付息日，到期后兑付本金及剩余预期收益
【资金用途】：补充流动资金
【AA融资方】：枣庄市台儿xx资集团有限公司曾用名（枣庄市台儿庄国有资产经营有限公司）成立于2011年3月31日，公司注册资本49068万元，截至2020年末，资产公司资产总额184.45亿元，2020年公司实现营业收入29.72亿元，净利润2.22亿元，枣庄市台儿庄区财政局100%控股，信用评级AA，主体信用极强。公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。
【担保方】：枣庄市台儿xx投资有限公司成立于2017年2月20日，注册资本6000万元人民币，公司信用极强。信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。股东为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心100%控股的山东大运河控股集团有限公司。
【地方介绍】：枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2021年，地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定。

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投资期限：12/24月付息方式：按季付息
起投金额：10万募集规模：2亿

山东枣庄台儿庄财金2023年债权4号

资金投向：补充企业流动性资金。
还款来源：
第一还款来源：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊滨xx有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）质押的合计2.52亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供的合计约2.97亿元的土地抵押物。
风控措施：
1.连带担保潍坊滨xx有限公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的对潍坊晨琳经贸股份有限公司2.52亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的价值合计约2.97亿元的土地进行抵押担保。
融资方：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本为109948.04744万元，是由潍坊滨xx有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，为纯政府平台公司，直接隶属于开发区管委会，业务归属于开发区财政局和国有资产管理办公室管理。公司拥有房地产开发贰级资质，主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
担保方：潍坊滨xx有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。
截止2021年6月末，公司总资产为249.21亿元，净资产为123.85亿元，负债为125.35亿元。2020年公司实现营业收入12.01亿元，净利润1.58亿元。

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