防城港市城投2023年融资计划

信托固收 2024年03月01日 05:44 82 admin

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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湖北黄石：纯湖北地级市政信大额收益7.4，绑定当地第一大、第二大市级平台主体信用
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捆绑当地第一大、第二大市级平台，安全边际高
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距离顺丰国际机场（预计今年通航），不足1小时车程，投资发展潜力巨大

《央企信托-黄石地级市政信》
4亿，2年，半年付息
100万7.0％，300万7.4％
【资金用途】用于受让磁湖高新持有的黄石益民30%收益权
【融资人‬‬】磁湖高新（成立于1994年，黄石市最早的市级平台），公募AA发债主体，总资产325亿元，磁湖高新作为黄石市第一大平台黄石城投（总资产731亿元）最核心子公司，纳入城投合并报表和投融资管理体系，截止2020年底磁湖高新对外担保余额仅为3.77亿元，占净资产不足3%，或有负债风险极低。
【保证人‬‬】黄石众邦，黄石市第二大市级平台，极少对信托融资担保，公募AA发债主体，黄石市唯一的棚户区改造和保障房建设主体，总资产367亿，2020年成功发行3年期，10亿元中期票据，票面利息低至4.59%
【投资标的‬‬】黄石益民，AA发债主体，本次信托融资4亿元投资30%股权收益权，对应净资产约16.9亿元，4倍覆盖信托本息
【湖北黄石】省会武汉1+8城市圈核心地级市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入约120亿元，可支配财政收入超300亿元

防城港市城投2023年融资计划

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