2024年河南济源市虎岭经济债权融资计划

信托固收 2024年02月25日 12:01 86 admin

济源市AA发债融资主体+AA担保主体担保项目！
【2024济源市虎岭经济债权融资计划】
资金用途：用于济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额一年期两年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10%
300万及以上10.5%11%
【融资方】
济源市XXXX发展集团有限公司，AA主体评级，由济源高新技术产业开发区管理办公室控股，截止2022年底，公司总资产103.14亿元，是河南省济源市重要的基础设施建设主体，主要负责济源高新技术产业开发区范围内的基础设施建设、房地产开发与销售和房屋租赁等业务，具有很强的区域专营性。
【担保方】
济源XX经济发展集团有限公司，AA主体评级，由济源高新技术产业开发区管理办公室控股，经营范围包括工业项目开发、标准化厂房项目开发、建筑材料销售、厂房租赁、园林绿化工程施工。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
【区域介绍】
济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，地处“太行八陉”之首的“古轵道”要冲，是豫晋交通的咽喉要塞，为传统中原文化的核心区域，是河南省公布的第一批历史文化名城之一；是中原城市群14个核心发展区城市之一，被确定为国家产城融合示范区。济源产城融合示范区，是国家发改委支持建设的全国首个全域产城融合示范区。2023年实现地区生产总值(GDP）806.22亿，财政一般收入66.8亿元。

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项目亮点：AA发行主体+ AA发债平台担保 +3.3亿应收账款质押
【产品名称】遂宁广利2020年应收账款

【募集规模】5000万
【产品期限】12个月
【付息方式】半年付息
【预期收益】10-100- 300万 8.5-9-9.3%
【资金用途】用于遂宁广利工业发展有限公司基础实施建设
【融资主体】遂宁广利XXX有限公司（AA评级，总资产89.64亿元，净资产25.49亿，营业收入4.19亿元）
【风控措施】
1、双AA评级主体担保️：遂宁开XXXX限公司（主体和债项评级AA、遂宁市国资委控股，总资产294.40亿，营业收入10.92亿，近三年累计收到代建项目ZF回购资金拨款24.99亿元）提供无限连带责任担保。️2、足额应收账款质押️：提供对管委会3.3亿元应收账款质押，为本项目还本付息提供保障。

【遂宁简介】
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年地区生产总值1346亿，一般公共预算收入69亿，2020年可支配财力预算收入196.14亿元。

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