国企信托-234号青岛非标政信

信托固收 2024年02月24日 23:57 64 admin

超短期限11月/青岛非标政信
副省级城市、计划单列市
AA+政府平台担保
上海国资委旗下信托公司出品，安全稳健

国企信托-234号青岛非标政信
规模：3亿
期限：11个月，2025年1月24日到期
收益：100-300万:5.9-6.1%/年税后
付息：存续期内每年12月22日

政府平台融资：青岛HJ，注册资本30亿，实际控制人为青岛市南区人民政府，是当地重要的基础设施建设主体，截至2023年6月末总资产147.3亿，具备一定的履约能力。

AA+政府平台担保：青岛HN，唯一股东和实控人是市南区财政局，当地最重要的基础设施建设和城市投资运营主体，截至2023年6月末总资产283.2亿，主体评级AA+，担保能力较强。

青岛，山东省经济排名第一，类似苏州之于江苏，副省级市、计划单列市，是国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、也是国际性港口城市，2020年GDP14920.8亿，全国城市第13名，一般公共预算收入完成1273亿。“青岛啤酒”“帆船之都”“电影之城”，全国文明城市，中国最具幸福感的城市。

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投资期限：24月付息方式：按季付息
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国企信托-234号青岛非标政信

资金投向：用于补充发行方企业流动资金。
还款来源：
第一还款来源：资中县兴旅文xx投资有限责任公司经营收入；
第二还款来源：资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司（债项AAA）经营收入；
第三还款来源：资中县兴旅文xx投资有限责任公司质押的对资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司（债项AAA）4.6亿元应收账款处置变现。
风控措施：
1.连带担保资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司（债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押资中县兴旅文xx投资有限责任公司提供其持有的对资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司（债项AAA）4.6亿元应收账款进行质押担保。
融资方：资中县兴旅文xx投资有限责任公司成立于2018年12月，注册资本1亿元，是由资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为资中县财政局。公司的主营业务主要为旅游资源开发、相关资产经营管理,文物及非物质文化遗产保护;旅游观光车客运及各种项目的策划服务与公共服务；大型活动组织服务；建筑装饰装修、古建筑一级城市及道路照明等工程项目。截止2020年末，公司总资产为992.29万元。2020年公司实现营业收入为28.78万元。

担保方：资中县兴旅文xx投资有限资中县兴资投资xx有限责任公司责任公司成立于2009年2月，注册资本1.55亿元，是由资中县财政局、中国农发重点建设基金有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为资中县财政局。公司主营业务包括基础设施投融资建设、房地产开发、国有资产管理、砂石开采销售、商品混凝土生产销售、道路收费、物业管理、农业融资担保及工业园区、农业科技园区的投资开发等。公司债项评级为AAA，评级展望为稳定。截至2020年末，公司总资产为148.67亿元，其中净资产67.45亿元，负债81.22亿元。

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