2024年遂宁广利资产收益权转让定向融资计划

信托固收 2024年02月09日 09:28 98 admin

🔥 成渝经济圈核心城市➕ AA主体评级遂宁市国资委控股平台➕ 国有独资管理人➕AA债项发债平台担保➕ 2.28亿应收账款收益权转让
【2024遂宁广利资产收益权转让定向融资计划】
🎊 规模2亿期限：12个月
🎊 预期收益
一年期：
20万-50万-100万-300万
8.9%-9.2%-9.5% -9.8%
付息方式：自然季度15号付息，到期还本
资金用途：补充遂宁广利日常流动资金，用于当地的工程项目建设
风控措施及亮点：
1、AA市级平台融资：XX广利工业发展有限公司，实控人是遂宁市国资委，是遂宁经开区重要的基础设施建设平台，平台级别高，还款能力强。截至2022年底公司总资产178.25亿，净资产70.73亿，主体评级AA，债项评级AA；
2、AA债项评级主体融资：XX裕城建设有限公司，注册资本3.6亿。是遂宁广利的全资子公司，最终实际控制人为遂宁市国资委，AA债项发行主体，平台地位逐步提升，担保能力强
3、应收账款收益权转让：发行方提供价值2.28亿元的应收账款转让到本项目，为本项目还本付息提供安心保障。
遂宁市介绍：
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的地级市。2022年地区生产总值1614.47亿，一般公共预算收入103.37亿，财政实力强，还款无忧

其他优质项目推荐：
【青州宏利水务政府债】

产品全称：2021年青州市宏利水务债权
投资期限：12/24月付息方式：按季付息

资金投向用于青州云河片区棚改工程项目。
还款来源：
第一还款来源：青州市xx务有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）质押的其持有的共计15025万元应收账款；
第四还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）提供的其持有的价值2.2亿元的土地抵押物。

风控措施：
1.连带担保青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的共计15025万元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的价值2.2亿元的土地进行抵押担保。

融资方：青州市xx务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市唯一一家供水公司，现有水厂3座及7座供水中心，全部供水能力达32.53万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。 2020年8月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
截至2020年末，公司总资产166.85亿元，其中净资产为87.78亿元，负债为79.07亿元。2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。
担保方：青州市宏源xx产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。
2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。截至2021年5月末，公司总资产181.36亿元，公司总负债40.97亿元，净资产140.40亿元。2020年公司营业收入实现12.84亿元，利润总额1.53亿元。

2024年遂宁广利资产收益权转让定向融资计划

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