青岛海科控股债权资产转让城投债定融

信托固收 2024年02月06日 17:03 78 admin

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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收益：5万-20万 9.5%，20万-50万 9.8%，50万-100万 10.2%，100万及以上10.5%
资金投向：贵州盘北经济开发区鲁都嘎标准厂房建设项目及补充流动资金

分配方式：每周三、周五成立；自然季度2月15日、5月15日、8月15日、11月15日付息，到期还本

发行主体：贵州XX经济开发区投资有限公司（评级AA）
增信措施：
⒈发行人：贵州XX经济开发区投资有限公司以其持有管理委员会2.3亿元应收账款提供质押，并在人行中登登记

发行方（财政局直属平台）主体评级AA，总资产87亿，负债率25%

⒉担保人：贵州XX旅游文化投资有限责任公司（政府直属平台）提供连带责任担保；担保方评级AA，总资产110亿

⒊贵州盘北经济开发区管理委员会履行差额补足承诺并出具相关批复

⒋监管银行：中国建设银行盘州市盘北支行监管资金流向

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