山东郓城县郓州城发2024年定融计划城投债定融

信托固收 2024年02月04日 12:20 89 admin

打款次日成立计息应收账款质押双AA担保【山东郓城县郓州城发2024年定融计划城投债定融】
【基本要素】
规模：1.5亿
期限和收益：18个月；
10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%
（合同收益7.8%）
自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）
【资金用途】补充发行人流动性资金及项目建设
【发行方】YC县YZ城市建设发展有限公司
YC县YZ城市建设发展有限公司，2016年12月成立。实控人为YC县CZ局，获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠。
【担保方1】YC县SH城xx投资有限公司
YC县SH城市建设投资有限公司，成立于2012年8月13日，由YC县人民ZF研究确定，并委托YC县国有资产运营中心出资组建的有限责任公司。获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。截至2022年11月，公司资产总额近150亿元。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠公司主体资信为AA级。
【担保方2】ZYXDxx业有限公司
ZYXD（山东）实业有限公司是YC县SH城市建设投资有限公司全资子公司，公司发展稳健，实力雄厚。

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规模：2亿打款计息，每周五成立
期限：12月每季度15日付息
收益：30-50-100-300万8.2-8.5-8.8-9%
资金用途：用于武清区第二人民医院迁址新建工程建设（民生工程）
风控措施及亮点：
1、AA+发债城投融资：天津市武清区xx营投资有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，地位重要，财政补贴等方面的大力支持。2021年公司主体评级为AA+（AAA），总资产892.61亿元，偿债能力强，违约风险极低
2、AA发债城投担保：天津武xx发区有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，主体评级AA(债评AA+），603.23亿元总资产，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强
3、应收账款质押：发行人提供名下40000万元应收账款质押担保，确保项目安全稳健
4、足额土地抵押：发行人提供名下足额土地及现房担保，确保项目安全稳健

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