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山东济宁市城投债权资产管理计划1-6号

信托固收 2024年01月25日 04:56 95 admin

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称:惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模:3亿元(单期发行不超过5000万元)
📣期限:1年期
🔔起息:打款次日成立并起息
💰预期年化收益率:
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
资金用途:用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体:XX市中城建有限公司为任城区国有平台,是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA,截止2022年底,公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保:担保方XX集团有限公司(主体评级AA+)的偿债能力较强,截至至2022年年底资产总额587亿元,受到不利经济环境的影响不大,公司资产优良,负债率低,政府支持力度大。
🎈多倍应收账款,回款安全及时:济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押,并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押:XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡,是淮海经济区中心城市之一,历史文化名城,滨水生态旅游城市。
2022年,济宁市地区生产总值(GDP) 5316.9亿元,位于全省第六,同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%,其中税收。区域负债率低,财政实力强。




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【基本要素】

【规模】本期5000万元;

【资金运用】用于补充公司流动资金和项目建设等。

山东济宁市城投债权资产管理计划1-6号

【分配方式】季度付息,最后一期利随本清

【认 购 期】认购期预计为180日,具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。

【起 息 日】投认购款项到账日所属周之周五起息,即每周五起息。

【业绩基准】

24个月期:10万-50万-100万,8.70%-9.20%-9.70%;

36个月期:10万-50万-100万,9.00%-9.50%-10.00%

【增信措施】

【发行方】江油市xx开发建设投资公司,注册资本金3130万元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2020年末,总资产117.62亿元,净资产66.68亿元;总收入11.74亿元,净利润1.45亿元

【担保方A】江油xx投资(集团)有限公司,注册资本金5亿元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2021年3月,总资产238.93亿元,净资产90.01亿元,2020年度总收入14.42亿元,净利润8665.34万元。

【担保方B】江油xx投资发展有限公司,江油市国资办90%控股,四川省财政厅10%参股,注册资本金1.01亿元,AA主体信用评级。

【应收账款质押】本期发行5000万元,发行方提供1.5倍应收账款质押。


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