山东济宁城投债权资产

信托固收 2024年01月24日 03:25 71 admin

济宁市县域最强县政AA当地ZF平台融资AA+当地最大平台担保

【山东济宁城投债权资产】

【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；

12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%

资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金

【AA融资方】实际控制人为当地财政局，主体信用评级AA。在光大、华鑫、陆家嘴等7家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【AA+担保方】当地财政局全资控股，主体信用评级AA+。在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。

【应收账款】融资方提供5亿元应收账款用于质押担保。

【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。融资方所在区域为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。近年来，该区经济及财政水平在济宁市各区县中位列前茅。

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【投资期限】2024年7月7日到期

【业绩基准】8.3%

【投资标的】xx团)有限公司2021年非公开发行公司债券，简称：21江油02，（178847.SH）

【标的债券上市场所】上海证券交易所

【标的债券主承销商】申万宏源证券有限公司

山东济宁城投债权资产

【发行方介绍】

债券发行人：江油xx团)有限公司，主体评级AA级，是四川省江油市最大最重要的基础设施建设和公共事业运营主体，担负着江油市范围内诸多重大基础设施建设任务，在建代建业务规模大，可持续性较好，此外供气、供水、安装工程等业务在区域内具有专营性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2022年末6月末发行人总资产315.8亿元，资产规模保持持续增长态势。目前发行人存续债券本金共计仅为34亿元，公司流动资产对债务的覆盖率很高，偿债履约能力强。

发行人作为江油市最重要的城投平台多年来持续得到当地政府的强有力的支持，其主要体现在财政补贴和优质资产注入。2018-2021年公司每年均能收到当地政府的3-4亿元左右的补贴。资产注入方面，尤其是2020年和2021年公司分别收到江油国资办划拨污水管网资产、江油市财政局无偿划转存货资产、政府注入和无偿划拨车辆资产，以及公司持有绵太实业30%股份，合计增加资本公积接近40亿元，外部支持显著提升了的公司整体实力，也凸显了公司在当地的重要地位。

股东背景：本期债券发行人的控股股东和实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。

地区优势：江油市又称“李白故里”，隶属于四川省辖县级市，是成都平原城市群的重要节点，交通便捷，它在“一带一路”和“长江经济带”两大战略交汇点之上，又在“宝昆通道”的发展轴之上，同时还在四处北向出川的主通道之上。江油市铁路交通最为发达坐拥三大高铁站。凭借优越的交通优势，江油市已经成功融入“成都1小时、重庆2小时、西安3小时”经济圈。江油市区位优势独特，享受各项优势政策，发展潜巨大，未来可期！

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