2023新安县发达建设投资债权融资计划

信托固收 2024年01月24日 01:41 90 admin

首发！洛阳市新安县AA发债融资主体+AA担保主体担保项目！
【2023新安县发达建设投资债权融资计划】
资金用途：用于新安县中心城区集中供热、供水、雨水、污水管网及设备提升改造项目
期限：12/24/36个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额一年期两年期三年期
10-99万 9.0% 9.5% 10%
100-299万 9.5% 10% 10.5%
300万及以上10.5%11% 11.5%
【融资方】
新安县XX建设投资集团有限公司，由市城投集团控股，截止2022年底，公司总资产204.09亿元，AA主体评级。
【担保方】
伊川XX实业投资有限责任公司，AA主体评级，由市国宏集团控股，截止2022年底，公司总资产超209.03亿元。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

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【潍坊诸城市恒泰产业投资2021年债权3号】

2023新安县发达建设投资债权融资计划

产品全称：潍坊诸城市恒泰产业投资2021年债权3号
投资期限 12/24月募集规模：0.5亿

期限：12月
10万-50万           8.2%/年50万-100万         8.4%/年
100万-300万       8.6%/年300万及以上       8.8%/年
10万-50万           8.4%/年50万-100万         8.6%/年
100万-300万       8.8%/年300万及以上       9.0%/年

资金投向用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等。
还款来源
第一还款来源：诸城xx投资有限公司经营收入；
第二还款来源：诸城xx投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：诸城xx投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司（AA，债项AAA）4亿元应收账款处置变现。
风控措施
1.连带担保诸城xx投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带保证担保。
2.应收账款质押诸城xx投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司（AA，债项AAA）4亿元应收账款进行质押担保。

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