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偃师市国有资产经营债权融资计划

信托固收 2024年01月22日 07:51 70 admin

偃师市国有资产经营债权融资计划

大起投金额|10万元

大项目期限112个月/24个月

项目规模每期5000万

大付息方式|按月付息

大起息方式|当日计息

发行方:假xx营集团有限公司

候师市xx团有限公司,洛阳市候师区ZF平台,实控人为候师区财政局,主要从事市政府授权管理的国有资产经营;城市基础设施及市属重大项目的投资与建设;旧城改造(棚户区、城中村改造)项目投资等,截止2021年年底,总资产44.2亿元。

担保方:洛阳商都城市投资控股集团有限公司

洛阳商都xx集团有限公司,主体评级AA,债项评级AA。由候师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业,现实控人为偃师区财政局,主要从事偃师市内基础设施及保障房建设,同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底,总资产103.34亿元。

增信措施

1、发行方提供2亿应收账款质押作为保证

2、发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押

3、发行方本息兑付回购承诺,无条件、不可撤销。

4、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

区域介绍

洛阳市为河南省第二大地级市,十三朝古都,世界文化名城,中国四大古都之一!中原城市群副中心城市,2021年实现GDP达5447亿元,一般预算收入接近400亿元,经济实力位居中部非省会城市第一!偃师,洛阳市重点区,位于河南省中西部地区,南屏嵩岳,北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市,2021年GDP达464.7亿元。




其他优质项目推荐:
【2021平凉城投定融产品】

(一) 产品名称:“2021 年平凉市城乡建设投资债权收益权一期”
(二) 备案发行规模:不超过人民币 10000 万元(最终上限以XX所接受备案文件为准),分若干期发行

   

(三) 项目期限:6+6 个月(甲方可于产品满 6 个月后,提前兑付本产品)

(四) 项目利率:

A 档:认购金额 30 万(含)— 50 万(不含) 预期年化收益率 8.4%/年

B 档:认购金额 50 万(含)—100 万(不含) 预期年化收益率 8.6%/年

C 档:认购金额 100 万(含)— 300 万(不含) 预期年化收益率 9%/年

D 档:认购金额 300 万(含)以上 预期年化收益率 9.2%/年

 (五) 计息方式:每天成立起息,按照单利计息,不计复利

   

(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付

    若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日,满 6 个月后发行人可提前还款兑付

   

(七) 担保安排:发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保,并提供甘(2020)平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保

   

(八) 发行方式:以非公开方式发行

   

(九) 发行对象:发行对象为符合XX易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

   

(十) 承销方式:本项目由承销商采取代销的方式承销

   

(十一) 备案登记场所:XX产交易所

   

(十二) 项目受托管理人: 深圳XX限公司

   

(十三) 偿债保障措施:

(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理

    在本系列下各只项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

   

(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,公司将至少采取如下措施:

① 不向股东分配利润;

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③ 主要责任人不得调离;

④ 追加偿债担保措施、担保金额;

⑤ 采取其他限制股息分红措施

   

(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配

   

偃师市国有资产经营债权融资计划

(十四)募集资金用途:补充发行人流动资金


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