青岛海科控股债权资产转让政府债定融

信托固收 2024年01月19日 17:45 121 admin

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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【资金用途】：汉阴城关东南村东尚三城棚户区改造。
【还款来源】：
①东尚三城棚户区改造项目约5.57亿销售回款；
②睿正东尚明珠汉阴美食街商业租金收入6000万元；③陕西睿xx公司为本产品到期提供回购。
【风险控制】：（1）xx提供无限连带责任担保；（2）xx提供份额回购；（3）汉阴传世美食xx公司提供无限连带担保。
【项目亮点】：
⒈标的东尚三城棚户区改造已投入资金近1亿元，且取得四证，部分建设单元已接近封顶，即将取得预售证；
⒉汉阴传xx司拥有价值超过4亿元的商业物业产权及租赁收益提供风控保障；

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