广西防城港市城投2023年融资计划城投债定融
规模:2亿 12月 季度付息(20)
收益:10-20-50-100万:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补)
资金用途:用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点:
1、AA发债城投首次融资:防城港市XX有限责任公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,公司资产120亿,净资产57亿,营收9.6亿。存续2只债券,均是2025年以后到期,晚于本次融资,承担着防城港市的市政道路,大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性,政府支持力度大。GD信托同款融资主体,本次为市场首次融资,规模小,安全系数高。
2、AA发债城投担保:防城港市XXX有限公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,存续2只债券,公司资产总额达167亿元,净资产70亿,营收13亿,流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体,是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团,已有20年发展历程。担保能力强。
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规模4000万,12个月,季度付息
收益:20万-50万-100万;8.3%-8.5%-8.7%
风控措施及亮点
1、融资方:安徽萧腾XX有限公司,注册资本金1亿元,是萧县最大城投公司:萧县建设投资有限责任公司的全资子公司,由萧县财政局100%控股,萧县地区建材供应及供应链增值业务的龙头企业。
2、担保方:萧县XX投资有限责任公司,为萧县最大城投公司,主体信用评级AA,由萧县财政局100%控股,总资产168.79亿元,公司基本定位是县政府经营城市的载体,城市建设筹资融资的平台,城市建设资金运作的主渠道。
3、应收账款质押:提供应收账款质押担保,质押率小于50%。
4、全“国资”投资保障:“国资融”-债权质押、底层可查、质押率小于50%;“国资还”-国有全资公司到期还本付息;国资担保”-出具担保函;“国资平台”-备案登记“;国资账号”-打款、还本付息。
区域介绍|
萧县,属于安徽省宿州市,位于安徽省北部,东接徐州,南临淮北,区域面积1885.3平方千米。2020年全县地区生产总值400亿元,增长4.5%,2019年完成地方可支配财政收入96亿元,2020年全国投资潜力百强县,中部地区县域经济百强县。
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